Het meerjarig overzicht van baten en lasten is een overzicht van opbrengsten en kosten. Het overzicht laat zien hoe de reeds genomen besluitvorming zich vertaald in de financiële administratie. Om te zien welke budgettaire ruimte er nog is ter dekking van toekomstige besluitvorming, verwijzen wij u naar het budgettair perspectief.De kosten worden gepresenteerd op subtotaal per kerntaak. Voor ...
Meerjarig overzicht van baten en lasten
Inleiding
Spelregels
De provincie Overijssel heeft voor dit onderdeel geen aanvullende spelregels geformuleerd.
Overzicht
Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen
Naam | Jaarrekening2017 | Begroting2018 | Begroting2019 | Begroting2020 | Begroting2021 | Begroting2022 |
Algemene uitkeringen | 108.042 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 |
Lokale heffingen | 228.120 | 192.660 | 199.222 | 196.257 | 187.141 | 186.341 |
Dividend | 32.816 | 26.848 | 21.222 | 21.384 | 20.289 | 18.790 |
Saldo financieringsfunctie | 26.292 | 26.465 | 21.870 | 12.391 | 8.588 | 3.815 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 4.907 | 1.600 | -15.450 | -12.885 | -11.985 | -14.550 |
Definities | ||||||
- De post 'algemene uitkeringen' bevat de baten die conform de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het provinciefonds worden toegevoegd. | ||||||
- De post 'lokale heffingen 'bevat de baten die voortkomen uit de ontvangen opcenten motorrijtuigenbelasting. De omvang van deze post is gebaseerd op de tellijsten zoals die door de Belastingdienst zijn gecommuniceerd. | ||||||
- De post 'dividend' bevat het dividend van de deelnemingen. | ||||||
- De post 'saldo financieringsfunctie' bevat alle baten (rente) van de uitzettingen. Voor wat betreft de geldleningen met een looptijd < 1 jaar, gaat het om de saldi van de rekeningen-courant, spaarrekeningen en deposito’s via Schatkistbankieren. Gelet op de geboden rendementen en de voorziene liquiditeitsbehoefte in de komende jaren verwachten wij geen baten uit kortlopende uitzettingen. De geldleningen met een looptijd > 1 jaar betreffen de opbrengsten uit vermogensbeheer en beleggingen in obligaties. De ramingen vanaf 2018 zijn gebaseerd op de obligatieportefeuille per ultimo juli 2017 en voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Financiering. | ||||||
- Alle nog te verdelen baten en lasten, exclusief de post onvoorzien en de mutaties op de reserves. |